Bilanz nach Währungen
geprüfte Information

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.16, BankV

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in Tausend CHF

CHF

USD

EUR

Diverse

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

209'567

606

17'913

565

228'651

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind

 

 

 

 

0

Forderungen gegenüber Banken

3'060'707

1'573'387

3'558'347

447'442

8'639'883

Forderungen gegenüber Kunden
(ohne Hypothekarforderungen)

976'855

282'296

199'588

34'801

1'493'540

Hypothekarforderungen

3'588'114

 

12'209

 

3'600'323

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

328'265

40'894

36'446

 

405'605

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

316'562

2'296

9'100

 

327'958

Beteiligungen

6'951

 

89

 

7'040

Anteile an verbundenen Unternehmen

161'993

12

27'311

 

189'316

Immaterielle Anlagewerte

57'547

 

 

 

57'547

Sachanlagen

82'352

 

 

 

82'352

Eigene Aktien

159'990

 

 

 

159'990

Sonstige Vermögensgegenstände

133'501

5'116

15'628

23'428

177'673

Rechnungsabgrenzungsposten

23'822

3'005

7'663

1'083

35'573

Total bilanzwirksame Aktiven

9'106'226

1'907'612

3'884'294

507'319

15'405'451

Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

1'269'306

1'319'922

698'451

443'450

3'731'129

Total Aktiven

10'375'532

3'227'534

4'582'745

950'769

19'136'580

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

389'840

287'510

620'481

52'122

1'349'953

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

3'171'827

1'574'516

3'082'782

447'068

8'276'193

Spareinlagen

2'849'240

 

1'184

 

2'850'424

Verbriefte Verbindlichkeiten

865'275

 

79'472

 

944'747

Sonstige Verbindlichkeiten

115'577

2'206

2'279

20

120'082

Rechnungsabgrenzungsposten

16'735

951

3'076

606

21'368

Rückstellungen

56'728

 

 

 

56'728

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

575'000

 

 

 

575'000

Gezeichnetes Kapital

154'000

 

 

 

154'000

Kapitalreserven

47'750

 

 

 

47'750

Gesetzliche Reserven

559'555

 

 

 

559'555

Reserven für eigene Aktien

159'990

 

 

 

159'990

Gewinnvortrag

1'765

 

 

 

1'765

Jahresgewinn

287'896

 

 

 

287'896

Total bilanzwirksame Passiven

9'251'178

1'865'183

3'789'274

499'816

15'405'451

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

1'269'568

1'318'515

698'715

444'331

3'731'129

Total Passiven

10'520'746

3'183'698

4'487'989

944'147

19'136'580

Nettoposition pro Währung

–145'214

43'836

94'756

6'622

0

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