Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen
geprüfte Information

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.12, BankV

 Download Excel

in Tausend CHF

 

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo-
bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

228'651

 

 

 

 

 

 

228'651

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind

 

 

 

 

 

 

 

0

Forderungen gegenüber Banken

1'016'701

 

6'086'321

1'276'991

246'900

12'970

 

8'639'883

Forderungen gegenüber Kunden

129

959'518

1'269'319

855'758

1'858'549

150'590

 

5'093'863

davon Hypothekarforderungen

129

819'823

416'998

394'234

1'818'549

150'590

 

3'600'323

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

7'520

 

 

 

 

 

 

7'520

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

477'252

 

 

 

 

 

 

477'252

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

11'478

298'254

14'000

24'000

75'150

 

 

422'882

Übrige Aktiven

 

 

114'913

40'299

41'627

2'306

336'255

535'400

Total Aktiven

31.12.2009

1'741'731

1'257'772

7'484'553

2'197'048

2'222'226

165'866

336'255

15'405'451

 

31.12.2008

1'820'092

2'402'174

8'954'172

1'611'379

1'234'215

155'689

276'464

16'454'185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

598'309

138'243

540'379

73'022

 

 

 

1'349'953

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

3'522'347

5'492'890

1'776'161

335'081

138

 

 

11'126'617

davon Spareinlagen

 

2'850'424

 

 

 

 

 

2'850'424

davon sonstige Verbindlichkeiten

3'522'347

2'642'466

1'776'161

335'081

138

 

 

8'276'193

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

 

120'601

268'145

544'581

11'420

 

944'747

davon Kassenobligationen

 

 

120'601

268'145

275'706

11'420

 

675'872

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allg. Bankrisiken)

 

 

 

34'206

750

21'772

 

56'728

Übrige Verbindlichkeiten

1'975

 

101'806

25'073

7'767

4'829

 

141'450

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

31.12.2009

4'122'631

5'631'133

2'538'947

735'527

553'236

38'021

 

13'619'495

 

31.12.2008

2'281'393

5'385'969

5'031'311

1'148'849

852'718

49'411

 

14'749'651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

100'945

Themen ermöglichen raschen Zugang zu wichtigen Inhalten
aus dem Geschäftsbericht.