Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens
geprüfte Information

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV

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in Tausend CHF

Buchwert

Anschaffungswert

Marktwert

 

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

Schuldtitel

113'150

142'000

112'634

141'482

114'618

141'788

nach Accrual-Methode bewertet

113'150

142'000

112'634

141'482

114'618

141'788

Beteiligungstitel

298'255

261'731

340'257

340'257

298'255

261'731

börsenkotierte

0

0

0

0

0

0

nicht börsenkotierte

298'255

261'731

340'257

340'257

298'255

261'731

Edelmetalle

11'477

8'680

12'826

10'028

14'873

11'176

Total

422'882

412'411

465'717

491'767

427'746

414'695

Davon notenbankfähige Wertpapiere (inkl. repofähig)

107'150

128'000

106'664

127'556

108'529

127'940

Agio der nach Accrual-Methode bewerteten Schuldtitel

3

3

 

 

 

 

Disagio der nach Accrual-Methode bewerteten Schuldtitel

–149

–226

 

 

 

 

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