Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF

2009

2008

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

415'712

603'415

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

11'593

13'301

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

402

592

Bezahlte Zinsen

–201'325

–345'022

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

282'885

330'281

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–47'198

–62'111

Einnahmen aus Handelsgeschäften

31'211

30'513

Übrige Einnahmen

5'621

5'137

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–246'463

–248'612

Übrige Ausgaben

–1'429

–9'793

Bezahlte Gewinnsteuern

–20'546

–49'061

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

230'463

268'640

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken

631'123

–2'229'957

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

–701'058

616'361

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

1'773

2'920

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden

–267'565

1'897'731

Übrige Aktiven

–17'126

40'798

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

34'330

10'993

Finanzielle Verpflichtungen

556'743

–636'235

Übrige Verpflichtungen

–9'128

–16'695

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen
aus operativer Geschäftstätigkeit

229'092

–314'084

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

459'555

–45'444

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–9'228

–18'792

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

180

14'275

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–1'045

–139

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

4'437

350

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–38'325

–15'779

Erwerb von Finanzanlagen

–424'990

–292'175

Veräusserung von Finanzanlagen

312'941

270'514

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

0

–7'450

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–8'671

–16'743

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–164'701

–65'939

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–2'403

–5'279

Veräusserung eigener Aktien

4'523

5'200

Dividendenausschüttung

–96'848

–96'805

Zuwendung an die LLB-Arbeitgeberstiftung

–2'000

–2'000

Minderheiten

–6'460

–11'876

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

236'531

453'163

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–617'127

–334'147

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–483'784

8'256

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–588

–115

 

 

 

Netto-Zunahme/(-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–189'518

–103'242

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang

1'693'788

1'797'030

Zahlungsmittelbestand am Jahresende

1'504'270

1'693'788

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

395'827

333'988

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'108'443

1'359'800

Total Zahlungsmittelbestand

1'504'270

1'693'788

Die Anmerkungen im Anhang sind Bestandteil dieser konsolidierten Ausweise.